华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告                            公告送出日期：       基金名称                 华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金       基金简称                 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起       基金主代码                011496       基金合同生效日              2021 年 7 月 1 日       基金管理人名称              华泰证券(上海)资产管理有限公司       基金托管人名称              中国工商银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、       公告依据                 《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、                                                              《华泰紫                            金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。       收益分配基准日              2024 年 11 月 13 日       有关年度分红次数的说明          本次分红为 2024 年度的第 12 次分红       下属分级基金的基金简称          华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 A 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C       下属分级基金的交易代码                           011496         011497               基准日下属分级基金               份额净值（单位：人民                    1.0001         1.0002               币元）             基准日下属分级基金       截止基准日             可供分配利润（单位:人                 21,722.24           6.38       下属分级基             民币元）       金的相关指       标     截止基准日按照基金             合同约定的分红比例             计算的下属分级基金                   10,861.12           3.19             应分配金额（单位：人             民币元）       本次下属分级基金分红方案（单位：       人民币元/10 份基金份额）         注： 1、本次分红符合基金合同的相关规定。       务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的       每份基金份额享有同等分配权。       权益登记日                  2024 年 11 月 19 日       除息日                    2024 年 11 月 19 日       现金红利发放日                2024 年 11 月 21 日       分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人。                               投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024 年 11 月 19 日除息后的基       红利再投资相关事项的说明            金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2024 年 11 月 20 日直                               接计入其基金账户，       税收相关事项的说明               根据国家相关规定，                                       基金向投资者分配的基金收益，                                                    暂免征收所得税。                               本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金       费用相关事项的说明                               份额免收申购费用。          （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复       核。          （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申       请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。          （3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方       式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选       择为准。          （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会       降低基金投资风险或提高基金投资收益。          （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上       海 ）资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn，客 户 服 务 电 话 ：           风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基       金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净       值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对       本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金       合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特       征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买       基金前认真考虑、谨慎决策。                                         华泰证券(上海)资产管理有限公司